Sre, 13/11/2013
297.54
Promena
-0.31
Adresa
Kontakt
Uporedi sa:
| Datum | Vrednost | Promena (%) | Kapital (mil.) | Promena (%) |
| Sre, 13/11/2013 | 297.54 | -0.31 | 9.61 | -0.31 |
| Pet, 08/11/2013 | 298.47 | +0.65 | 9.64 | +0.67 |
| Čet, 07/11/2013 | 296.55 | -0.58 | 9.58 | -0.58 |
| Sre, 06/11/2013 | 298.29 | +0.26 | 9.63 | +0.26 |
| Uto, 05/11/2013 | 297.51 | -0.14 | 9.61 | -0.14 |
| Pon, 04/11/2013 | 297.93 | -0.10 | 9.62 | -0.10 |
| Pet, 01/11/2013 | 298.22 | +0.52 | 9.63 | +0.52 |
| Čet, 31/10/2013 | 296.67 | +0.12 | 9.58 | +0.12 |
| Sre, 30/10/2013 | 296.31 | -0.27 | 9.57 | -0.27 |
| Uto, 29/10/2013 | 297.11 | +0.37 | 9.59 | +0.37 |
| Pet, 25/10/2013 | 296.02 | +0.27 | 9.56 | +0.27 |
| Sre, 23/10/2013 | 295.22 | -0.66 | 9.53 | -0.66 |
| Uto, 22/10/2013 | 297.18 | +0.44 | 9.60 | +0.44 |
| Pon, 21/10/2013 | 295.87 | +5001.21 | 9.55 | -0.21 |
| Pet, 18/10/2013 | 5.80 | -98.05 | 9.57 | -0.07 |
| Čet, 17/10/2013 | 296.71 | -0.26 | 9.58 | -0.26 |
| Sre, 16/10/2013 | 297.48 | +0.42 | 9.61 | +0.42 |
| Pon, 14/10/2013 | 296.23 | -0.06 | 9.57 | -4.24 |
| Pet, 11/10/2013 | 296.40 | +0.04 | 9.99 | +0.04 |
| Čet, 10/10/2013 | 296.27 | +1.38 | 9.99 | +1.38 |
1 
Promene
| Period | Promena (%) |
| 1 dan | -0.31 |
| 1 nedelja | -0.25 |
| 1 mesec | -.-- |
| 3 meseca | -5.31 |
| 6 meseci | -10.46 |
| 1 godina | -8.79 |
| od osnivanja | -70.25 |
 2013 |
-11.09 |
| 2012 |
-5.54 |
| 2011 |
-20.83 |
| 2010 |
+10.24 |
| 2009 |
-8.92 |
| 2008 |
-55.55 |
| 2007 |
+0.27 |
Osnovni podaci
| Tip | |
| Vrsta | |
| Početak rada | Danas |
| Starost fonda | 20451 dana |
| Naknade | |
| Min. ulog | |
| Ulazna | |
| Izlazna | |
| Upravljačka | |
Investicioni cilj
Investiciona politika
Najveći deo portfolija biće plasiran u tržišta EU, OECD i perspektivna tržišta u razvoju u skladu sa zakonom. Navedenom strategijom biće omogućena geografska diversifikacija ulaganja i po tom osnovu disperzija rizika karakterističnog za ulaganje u akcije.
Pri alokaciji ulaganja po pojedinim tržištima, odnosno državama, u obzir će biti uzeti dugoročni potencijal rasta BDP-a i makroekonomska stabilnost, kao i razvoj tržišta kapitala (institucionalni kapacitet i pravna regulativa na tržištu kapitala, stepen likvidnosti tržišta, nivo volatilnosti i očekivanih stopa prinosa). Prilikom svakog ulaganja biće analiziran potencijal rasta i razvoja privredne grane, odnosno pojedinih sektora, analiza konkurencije, kao i analiza same kompanije, pre svega kroz mogućnost ostvarivanja i održanja dugoročne komparativne prednosti preduzeća. Kao dodatni kriterijum pri donošenju investicionih odluka biće korišćen kvalitet korporativnog upravljanja, odnosno transparentnost u radu menadžmenta i briga o manjinskim akcionarima.
Društvo će ulagati prikupljena sredstva na finansijskim tržištima tako da za ulagače ostvari maksimalan prinos za dati nivo rizika, uz poštovanje načela sigurnosti, likvidnosti i načela disperzije rizika. Sva imovina fonda ulagaće se u svrhu ostvarivanja navedenog investicionog cilja u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.
Portfolio menadžer
OBAVEŠTENJE
Struktura imovine fonda
Struktura imovine fonda na dan 30.09.2010.
Sektorska struktura portfolia na dan 30.09.2010.
| Geografska struktura imovine | % |
| Srbija | 45,2% |
| SAD | 11,7% |
| Turska | 11,4% |
| Poljska | 7,8% |
| Francuska | 7,2% |
| Češka | 6,2% |
| Rumunija | 2,6% |
| Hrvatska | 2,5% |
| V. Britanija | 2,2% |
| Slovenija | 1,7% |
| Mađarska | 4,6% |
(Izvor: Mesečni izveštaj Ilirika Global na dan 30.10.2010 )
Dokumenta
-
Prospekt PDF, 764.82 KB
-
Lista dokumentacije za pristup fondu PDF, 416.54 KB
Formulari
-
Pristupnica PDF, 253.67 KB
-
Zahtev za otkup investicionih jedinica PDF, 211.93 KB
-
SWIFT instrukcija za plaćanje - nerezidenti PDF, 46.73 KB
-
Primer uplatnice PDF, 76.14 KB
Finansijski izveštaji
-
Finansijski izveštaji za 2011 PDF, 155.37 KB
-
Napomene uz finansijske izveštaje za 2011godinu PDF, 385.20 KB
-
Mesečni izveštaj Fonda za septembar 2010 PDF, 129.71 KB
-
Mesečni izveštaj Fonda za jul 2010 PDF, 65.19 KB
-
Mesečni izveštaj Fonda za avgust 2010 PDF, 129.43 KB
-
Mesečni izveštaj Fonda za jun 2010 PDF, 129.39 KB
-
Mesečni izveštaj Fonda za maj 2010 PDF, 127.46 KB
-
Mesečni izveštaj Fonda za april 2010 PDF, 127.59 KB
-
Mesečni izveštaj Fonda za mart 2010 PDF, 127.48 KB
-
Mesečni izveštaj Fonda za februar 2010 PDF, 128.90 KB