
ILIRIKA Cash Dinar
Investicioni fondovi | Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine
Ilirika DZU a.d. Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima |
web
Čet, 28/09/2023
2062.86
Promena
+0.01
Adresa
Knez Mihailova 11-15/V 11000 BeogradKontakt
Tel: +381 11 330 1000 Fax: +381 11 330 1050Uporedi sa:
Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Promene
Period | Promena (%) |
1 dan | +0.01 |
1 nedelja | +0.06 |
1 mesec | +0.28 |
3 meseca | +0.81 |
6 meseci | +1.58 |
1 godina | +2.47 |
od osnivanja | +106.29 |
![]() |
![]() |
2023 Q3 | ![]() |
2023 Q2 | +0.74 |
2023 Q1 | +0.49 |
![]() |
+0.78 |
![]() |
+62.54 |
![]() |
-36.80 |
![]() |
+2.78 |
![]() |
+6.31 |
![]() |
+3.75 |
![]() |
+6.07 |
![]() |
+7.82 |
![]() |
+9.76 |
![]() |
+10.99 |
![]() |
+12.15 |
![]() |
+9.06 |
![]() |
-0.02 |
![]() |
![]() |
Osnovni podaci
Tip | Investicioni fondovi |
Vrsta | Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine |
Početak rada | Pet, 20/11/2009 |
Starost fonda | 5061 dana |
Naknade | |
Min. ulog | 1 IJ |
Ulazna | 0,00 - 1,00% |
Izlazna | 0,00% |
Upravljačka | 1,00% godišnje |
Investicioni cilj
Osnovni ciljevi investicione politike otvorenog investicionog fonda Ilirika CASH su:
- siguran plasman prikupljenihsredstva u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti čiji je emitent Republika Srbija, odnosno Narodna banka Srbije, kao i druge instrumente tržišta novca koji su denominirani u RSD. Ilirika CASH Fond isključivo investira u instrumente denominirane u RSD kako bi se izbegla bilo kakva izloženost deviznom riziku, i fluktuacija vrednosti invesitcione jedinice sa tim u vezi.
- održavanje visokog stepena likvidnosti uloga članova Fonda, jer su članovima Fonda sredstva svakodnevno dostupna za povlačenje na T+1.
Investiciona politika
Investiciona politika Ilirika CASH fonda će biti usmerena ka pretežnom ulaganju u instrumente tržišta novca, odnosno novčane depozite, denominirane u RSD, s obzirom da je u pitanju novcani fond,cija je vrednost investicione jedinice izražena u RSD.
Investiciona politika predstavlja skup različitih investicionih, ekonomskih, administrativnih odluka i mera koje Društvo preduzima u cilju povećanja ukupnog prinosa u korist članova Fonda.
Fond će voditi aktivnu politiku investiranja i upravljanja portfoliom u skladu sa investicionim ciljem i politikom, pridržavajući se sledećih načela investiranja:
- načela sigurnosti imovine fonda;
- načela diversifikacije portfolija;
- načela održavanja odgovarajuće likvidnosti;
- načela kontrole i smanjenja rizika.
Portfolio menadžer
OBAVEŠTENJE
Od 1.avgusta 2014.godine posao portfolio menadžera umesto Ivana Jovanovića obavljaće Aleksandra Pajić, broj dozvole 5/0-27-4352/4-11.
Dokumenta
-
Prospekt Ilirika CASH PDF, 1623.53 KB
-
Pravila poslovanja PDF, 259.42 KB
-
Pravilnik o tarifi PDF, 58.09 KB
Formulari
-
istupnica PDF, 293.56 KB
-
pristupnica PDF, 402.27 KB