ILIRIKA Cash Dinar
Investicioni fondovi | Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine
Ilirika DZU a.d. Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima | 
web
Čet, 28/09/2023
2062.86
Promena
+0.01
Adresa
Knez Mihailova 11-15/V 11000 BeogradKontakt
Tel: +381 11 330 1000 Fax: +381 11 330 1050Uporedi sa:
Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
| Datum | Vrednost | Promena (%) | Kapital (mil.) | Promena (%) |
| Čet, 28/09/2023 | 2062.86 | +0.01 | 42.22 | +0.03 |
| Sre, 27/09/2023 | 2062.68 | +0.01 | 42.21 | +0.03 |
| Uto, 26/09/2023 | 2062.49 | +0.01 | 42.20 | +0.02 |
| Pon, 25/09/2023 | 2062.30 | +0.01 | 42.19 | +0.01 |
| Ned, 24/09/2023 | 2062.12 | +0.03 | 42.19 | +0.03 |
| Čet, 21/09/2023 | 2061.56 | +0.01 | 42.17 | +0.02 |
| Sre, 20/09/2023 | 2061.37 | +0.01 | 42.17 | +0.01 |
| Uto, 19/09/2023 | 2061.19 | +0.01 | 42.16 | +0.01 |
| Pon, 18/09/2023 | 2061.00 | +0.01 | 42.16 | +0.01 |
| Ned, 17/09/2023 | 2060.81 | +0.03 | 42.15 | +0.03 |
| Čet, 14/09/2023 | 2060.26 | +0.01 | 42.14 | -0.03 |
| Sre, 13/09/2023 | 2060.07 | +0.01 | 42.16 | +0.01 |
| Uto, 12/09/2023 | 2059.88 | +0.01 | 42.15 | +0.01 |
| Pon, 11/09/2023 | 2059.70 | +0.01 | 42.15 | +0.01 |
| Ned, 10/09/2023 | 2059.51 | +0.03 | 42.15 | +0.03 |
| Čet, 07/09/2023 | 2058.96 | +0.01 | 42.13 | +0.01 |
| Sre, 06/09/2023 | 2058.77 | +0.01 | 42.13 | +0.01 |
| Uto, 05/09/2023 | 2058.58 | +0.01 | 42.13 | +0.01 |
| Pon, 04/09/2023 | 2058.40 | +0.01 | 42.12 | +0.01 |
| Ned, 03/09/2023 | 2058.21 | +0.01 | 42.12 | +0.01 |
1 
Promene
| Period | Promena (%) |
| 1 dan | +0.01 |
| 1 nedelja | +0.06 |
| 1 mesec | +0.28 |
| 3 meseca | +0.81 |
| 6 meseci | +1.58 |
| 1 godina | +2.47 |
| od osnivanja | +106.29 |
 2023 |
+2.06 |
| 2023 Q3 |
+0.81 |
| 2023 Q2 | +0.74 |
| 2023 Q1 | +0.49 |
 2022 |
+0.78 |
| 2021 |
+62.54 |
| 2019 |
-36.80 |
| 2018 |
+2.78 |
| 2017 |
+6.31 |
| 2016 |
+3.75 |
| 2015 |
+6.07 |
| 2014 |
+7.82 |
| 2013 |
+9.76 |
| 2012 |
+10.99 |
| 2011 |
+12.15 |
| 2010 |
+9.06 |
| 2009 |
-0.02 |
| 2008 |
+0.14 |
Osnovni podaci
| Tip | Investicioni fondovi |
| Vrsta | Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine |
| Početak rada | Pet, 20/11/2009 |
| Starost fonda | 5061 dana |
| Naknade | |
| Min. ulog | 1 IJ |
| Ulazna | 0,00 - 1,00% |
| Izlazna | 0,00% |
| Upravljačka | 1,00% godišnje |
Investicioni cilj
Osnovni ciljevi investicione politike otvorenog investicionog fonda Ilirika CASH su:
- siguran plasman prikupljenihsredstva u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti čiji je emitent Republika Srbija, odnosno Narodna banka Srbije, kao i druge instrumente tržišta novca koji su denominirani u RSD. Ilirika CASH Fond isključivo investira u instrumente denominirane u RSD kako bi se izbegla bilo kakva izloženost deviznom riziku, i fluktuacija vrednosti invesitcione jedinice sa tim u vezi.
- održavanje visokog stepena likvidnosti uloga članova Fonda, jer su članovima Fonda sredstva svakodnevno dostupna za povlačenje na T+1.
Investiciona politika
Investiciona politika Ilirika CASH fonda će biti usmerena ka pretežnom ulaganju u instrumente tržišta novca, odnosno novčane depozite, denominirane u RSD, s obzirom da je u pitanju novcani fond,cija je vrednost investicione jedinice izražena u RSD.
Investiciona politika predstavlja skup različitih investicionih, ekonomskih, administrativnih odluka i mera koje Društvo preduzima u cilju povećanja ukupnog prinosa u korist članova Fonda.
Fond će voditi aktivnu politiku investiranja i upravljanja portfoliom u skladu sa investicionim ciljem i politikom, pridržavajući se sledećih načela investiranja:
- načela sigurnosti imovine fonda;
- načela diversifikacije portfolija;
- načela održavanja odgovarajuće likvidnosti;
- načela kontrole i smanjenja rizika.
Portfolio menadžer
OBAVEŠTENJE
Od 1.avgusta 2014.godine posao portfolio menadžera umesto Ivana Jovanovića obavljaće Aleksandra Pajić, broj dozvole 5/0-27-4352/4-11.
Dokumenta
-
Prospekt Ilirika CASH PDF, 1623.53 KB
-
Pravila poslovanja PDF, 259.42 KB
-
Pravilnik o tarifi PDF, 58.09 KB
Formulari
-
istupnica PDF, 293.56 KB
-
pristupnica PDF, 402.27 KB